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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-10-15)

      1.2035

      -0.0165-1.35%

    3. 累计净值

      3.9111

    近1月:-6.37%

    近3个月:-17.74%

    近6个月:-23.64%

    近1年:-22.35%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2007-04-27
  • 基金规模
    18.22亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 51.16%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-10-151.20353.9111-1.3500%
2018-10-121.22003.95531.6200%
2018-10-111.20053.9031-5.5200%
2018-10-101.27064.0907-0.2000%
2018-10-091.27314.0974-0.7300%
2018-10-081.28244.1223-4.7000%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -17.74%
    • -7.94%
    • -10.49%
    • 2352/2812

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-27.41%-6.15%-6.37%-17.74%-23.64%-22.35%-11.15%-11.97%
同类平均-12.06%-4.73%-2.25%-7.94%-11.41%-11.19%-5.88%-4.60%
沪深300-22.44%-5.00%-3.57%-10.49%-19.24%-20.26%-5.43%-10.34%
同类排名2259/25222491/28592482/28552352/28122367/27141830/24021083/1779692/1156
四分位排名
  差
  差
  差
  差
  差
  差
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报9.25%6.16%3.99%-7.64%-1.61%4.53%-23.68%46.32%-27.37%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名242/2621287/2507453/22511913/19651441/1741329/15741353/141640/1210850/1120
四分位排名
优秀
优秀
优秀
  差
  差
优秀
  差
优秀
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报32.72%-27.50%69.50%27.91%-1.45%8.97%-23.48%6.05%66.88%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名119/22091332/1418103/784318/561367/498124/419146/32076/230104/156
四分位排名
优秀
  差
优秀
一般
一般
良好
良好
良好
一般

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-10-151.20353.9111-1.3500%
2018-10-121.22003.95531.6200%
2018-10-111.20053.9031-5.5200%
2018-10-101.27064.0907-0.2000%
2018-10-091.27314.0974-0.7300%
2018-10-081.28244.1223-4.7000%