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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-08-14)

      1.3956

      -0.0070-0.50%

    3. 累计净值

      4.4252

    近1月:-4.61%

    近3个月:-11.06%

    近6个月:-13.30%

    近1年:0.23%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2007-04-27
  • 基金规模
    18.22亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 51.16%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-08-141.39564.4252-0.5000%
2018-08-131.40264.44390.1900%
2018-08-101.40004.43700.1400%
2018-08-091.39814.43192.8500%
2018-08-081.35944.3283-1.7700%
2018-08-071.38394.39393.6300%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -11.06%
    • -6.18%
    • -13.72%
    • 2149/2800

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-15.83%0.85%-4.61%-11.06%-13.30%0.23%5.29%-8.53%
同类平均-6.37%1.28%-1.36%-6.18%-2.27%-1.84%1.73%-4.18%
沪深300-16.32%0.12%-3.43%-13.72%-14.97%-8.71%2.39%-17.20%
同类排名2208/2574954/28612001/28562149/28002380/27021065/2387673/1694642/1125
四分位排名
  差
良好
一般
  差
  差
良好
良好
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报9.25%6.16%3.99%-7.64%-1.61%4.53%-23.68%46.32%-27.37%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名242/2621287/2507453/22511913/19651441/1741329/15741353/141640/1210850/1120
四分位排名
优秀
优秀
优秀
  差
  差
优秀
  差
优秀
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报32.72%-27.50%69.50%27.91%-1.45%8.97%-23.48%6.05%66.88%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名119/22091332/1418103/784318/561367/498124/419146/32076/230104/156
四分位排名
优秀
  差
优秀
一般
一般
良好
良好
良好
一般

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-08-141.39564.4252-0.5000%
2018-08-131.40264.44390.1900%
2018-08-101.40004.43700.1400%
2018-08-091.39814.43192.8500%
2018-08-081.35944.3283-1.7700%
2018-08-071.38394.39393.6300%