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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-02-22)

      1.2474

      0.02021.65%

    3. 累计净值

      1.6943

    近1月:-4.19%

    近3个月:-8.33%

    近6个月:-0.03%

    近1年:7.62%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2007-05-29
  • 基金规模
    11.47亿(2017-09-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 42.29%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-02-221.24741.69431.6500%
2018-02-141.22721.67411.1000%
2018-02-131.21381.66070.9100%
2018-02-121.20291.64982.1700%
2018-02-091.17741.6243-2.4000%
2018-02-081.20631.65320.2500%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -8.33%
    • -4.34%
    • -3.23%
    • 2181/2633

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-2.60%1.99%-4.19%-8.33%-0.03%7.62%8.85%13.06%
同类平均-2.29%-1.49%-4.17%-4.34%3.38%7.03%15.59%26.43%
沪深300-1.59%-2.06%-6.11%-3.23%7.37%15.46%33.85%14.33%
同类排名1880/2723957/27501613/27302181/26331771/2542930/2236957/1456554/801
四分位排名
一般
良好
一般
  差
一般
良好
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报12.32%1.19%1.02%-1.12%-1.66%-1.46%-13.16%24.20%-35.00%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名117/26211511/25071315/22511146/19651444/17411471/1574844/1416462/12101074/1120
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
  差
  差
一般
良好
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报13.43%-16.78%20.54%65.34%8.51%12.01%-30.98%7.00%43.16%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名648/22091072/1418603/7844/298124/22414/197161/17161/163110/143
四分位排名
良好
  差
  差
优秀
一般
优秀
  差
良好
  差

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-02-221.24741.69431.6500%
2018-02-141.22721.67411.1000%
2018-02-131.21381.66070.9100%
2018-02-121.20291.64982.1700%
2018-02-091.17741.6243-2.4000%
2018-02-081.20631.65320.2500%