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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-10-15)

      0.9718

      -0.0093-0.95%

    3. 累计净值

      1.4187

    近1月:-4.73%

    近3个月:-17.66%

    近6个月:-21.64%

    近1年:-23.99%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2007-05-29
  • 基金规模
    9.07亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 42.29%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-10-150.97181.4187-0.9500%
2018-10-120.98111.42801.0400%
2018-10-110.97101.4179-4.7500%
2018-10-101.01941.46630.1100%
2018-10-091.01831.4652-1.1300%
2018-10-081.02991.4768-3.1700%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -17.66%
    • -7.94%
    • -10.49%
    • 2082/2505

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-22.87%-5.64%-4.73%-17.66%-21.64%-23.99%-14.85%-20.71%
同类平均-12.06%-4.73%-2.25%-7.94%-11.41%-11.19%-5.88%-4.60%
沪深300-22.44%-5.00%-3.57%-10.49%-19.24%-20.26%-5.43%-10.34%
同类排名1747/22402099/25461888/25442082/25051966/24141704/21401090/1592781/1052
四分位排名
  差
  差
一般
  差
  差
  差
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报12.32%1.19%1.02%-1.12%-1.66%-1.46%-13.16%24.20%-35.00%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名117/26211511/25071315/22511146/19651444/17411471/1574844/1416462/12101074/1120
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
  差
  差
一般
良好
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报13.43%-16.78%20.54%65.34%8.51%12.01%-30.98%7.00%43.16%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名648/22091072/1418603/7844/298124/22414/197161/17161/163110/143
四分位排名
良好
  差
  差
优秀
一般
优秀
  差
良好
  差

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-10-150.97181.4187-0.9500%
2018-10-120.98111.42801.0400%
2018-10-110.97101.4179-4.7500%
2018-10-101.01941.46630.1100%
2018-10-091.01831.4652-1.1300%
2018-10-081.02991.4768-3.1700%