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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-05-21)

      2.8241

      -0.0022-0.08%

    3. 累计净值

      3.7771

    近1月:9.55%

    近3个月:2.95%

    近6个月:-2.21%

    近1年:33.02%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2006-11-16
  • 基金规模
    67.87亿(2018-03-31)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: %
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-05-212.82413.7771-0.0800%
2018-05-182.82633.77930.5600%
2018-05-172.81063.7636-1.6300%
2018-05-162.85713.8101-0.2500%
2018-05-152.86433.81731.0500%
2018-05-142.83463.78761.1900%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 2.95%
    • 1.74%
    • -1.15%
    • 649/2225
    良好

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-0.49%-0.37%9.55%2.95%-2.21%33.02%82.33%50.76%
同类平均-0.22%0.38%1.61%1.74%-1.01%8.86%16.78%-6.31%
沪深300-2.72%0.31%4.26%-1.15%-7.03%15.20%27.39%-19.00%
同类排名1279/21182157/226723/2263649/22251185/204659/18728/12828/767
四分位排名
一般
  差
优秀
良好
一般
优秀
优秀
优秀
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报11.89%9.88%13.43%3.10%4.64%11.49%-10.66%20.25%-23.59%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名136/262185/25077/225191/1965195/174144/1574727/1416572/1210683/1120
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
一般
良好
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报53.09%7.45%40.10%16.10%8.87%0.41%-28.44%15.66%91.88%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名22/220974/1418392/784434/561271/498334/419244/32026/23015/156
四分位排名
优秀
优秀
良好
  差
一般
  差
  差
优秀
优秀

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-05-212.82413.7771-0.0800%
2018-05-182.82633.77930.5600%
2018-05-172.81063.7636-1.6300%
2018-05-162.85713.8101-0.2500%
2018-05-152.86433.81731.0500%
2018-05-142.83463.78761.1900%