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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-02-14)

      1.2999

      0.01010.78%

    3. 累计净值

      4.1265

    近1月:-5.81%

    近3个月:0.03%

    近6个月:11.40%

    近1年:12.92%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2005-09-27
  • 基金规模
    7.83亿(2017-09-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 45.22%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.29994.12650.7800%
2018-02-131.28984.11640.7600%
2018-02-121.28014.10671.2300%
2018-02-091.26454.0911-3.1300%
2018-02-081.30534.1319-1.3200%
2018-02-071.32284.1494-2.9200%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 0.03%
    • -4.34%
    • -3.23%
    • 1115/2633
    良好

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-1.74%-1.73%-5.81%0.03%11.40%12.92%31.68%33.40%
同类平均-2.29%-1.49%-4.17%-4.34%3.38%7.03%15.59%26.43%
沪深300-1.59%-2.06%-6.11%-3.23%7.37%15.46%33.85%14.33%
同类排名1617/27232557/27501974/27301115/2633236/2542534/2236246/1456284/801
四分位排名
一般
  差
一般
良好
优秀
优秀
优秀
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报2.15%2.60%4.80%2.14%7.87%0.57%-17.96%14.89%-23.11%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名1501/2621882/2507355/2251140/196546/17411081/15741115/1416710/1210663/1120
四分位排名
一般
良好
优秀
优秀
优秀
一般
  差
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报18.72%-9.10%42.47%4.97%11.93%-1.05%-18.09%18.44%76.75%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名430/2209842/1418368/784275/298100/224169/19749/17110/16322/143
四分位排名
优秀
一般
良好
  差
良好
  差
良好
优秀
优秀

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-02-141.29994.12650.7800%
2018-02-131.28984.11640.7600%
2018-02-121.28014.10671.2300%
2018-02-091.26454.0911-3.1300%
2018-02-081.30534.1319-1.3200%
2018-02-071.32284.1494-2.9200%