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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-05-21)

      1.3242

      0.01180.90%

    3. 累计净值

      4.1508

    近1月:6.90%

    近3个月:1.87%

    近6个月:-0.35%

    近1年:15.42%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2005-09-27
  • 基金规模
    7.61亿(2018-03-31)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 45.22%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-05-211.32424.15080.9000%
2018-05-181.31244.13900.4100%
2018-05-171.30714.1337-1.2700%
2018-05-161.32394.15050.7000%
2018-05-151.31474.14131.0700%
2018-05-141.30084.12740.5800%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 1.87%
    • 1.74%
    • -1.15%
    • 861/2225
    良好

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报0.10%1.80%6.90%1.87%-0.35%15.42%41.55%-20.46%
同类平均-0.22%0.38%1.61%1.74%-1.01%8.86%16.78%-6.31%
沪深300-2.72%0.31%4.26%-1.15%-7.03%15.20%27.39%-19.00%
同类排名1129/2118305/2267184/2263861/2225905/2046402/1872125/1282472/767
四分位排名
一般
优秀
优秀
良好
良好
优秀
优秀
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报2.15%2.60%4.80%2.14%7.87%0.57%-17.96%14.89%-23.11%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名1501/2621882/2507355/2251140/196546/17411081/15741115/1416710/1210663/1120
四分位排名
一般
良好
优秀
优秀
优秀
一般
  差
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报18.72%-9.10%42.47%4.97%11.93%-1.05%-18.09%18.44%76.75%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名430/2209842/1418368/784275/298100/224169/19749/17110/16322/143
四分位排名
优秀
一般
良好
  差
良好
  差
良好
优秀
优秀

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-05-211.32424.15080.9000%
2018-05-181.31244.13900.4100%
2018-05-171.30714.1337-1.2700%
2018-05-161.32394.15050.7000%
2018-05-151.31474.14131.0700%
2018-05-141.30084.12740.5800%