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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-08-13)

      0.8560

      -0.0180-2.06%

    3. 累计净值

      0.8560

    近1月:-3.39%

    近3个月:-4.14%

    近6个月:-0.47%

    近1年:5.55%

  • 基金类型
    QDII
  • 成立日期
    2007-10-12
  • 基金规模
    51.73亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 0.00%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-08-130.85600.8560-2.0600%
2018-08-100.87400.8740-0.1100%
2018-08-090.87500.87501.0400%
2018-08-080.86600.86600.0000%
2018-08-070.86600.86601.6400%
2018-08-060.85200.8520-0.2300%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -4.14%
    • -2.54%
    • -13.72%
    • 108/128

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-4.25%0.47%-3.39%-4.14%-0.47%5.55%30.49%29.89%
同类平均-1.33%2.39%2.04%-2.54%1.83%5.58%27.09%20.61%
沪深300-16.32%0.12%-3.43%-13.72%-14.97%-8.71%2.39%-17.20%
同类排名106/12725/129107/129108/12892/12861/11927/10025/77
四分位排名
  差
优秀
  差
  差
一般
一般
良好
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报10.43%5.74%10.68%-2.51%15.68%-1.36%-6.80%8.06%-23.94%
同类平均4.23%1.45%5.22%0.14%5.99%2.21%-2.47%5.87%-12.63%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名18/19535/19032/179108/1524/149115/141100/12839/124106/118
四分位排名
优秀
优秀
优秀
一般
优秀
  差
  差
良好
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报34.44%5.22%-4.10% -- --7.33%19.46%-24.08%-2.59%57.95%
同类平均16.12%6.69%-3.02%2.96%5.20%9.96%-20.04%3.58%57.42%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名20/17775/13063/10861/9934/745/5124/278/95/9
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
良好
优秀
  差
  差
一般

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-08-130.85600.8560-2.0600%
2018-08-100.87400.8740-0.1100%
2018-08-090.87500.87501.0400%
2018-08-080.86600.86600.0000%
2018-08-070.86600.86601.6400%
2018-08-060.85200.8520-0.2300%