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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-08-14)

      1.6412

      -0.0113-0.68%

    3. 累计净值

      3.2877

    近1月:-2.81%

    近3个月:-9.85%

    近6个月:-9.92%

    近1年:-11.19%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2004-06-22
  • 基金规模
    31.69亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 51.87%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-08-141.64123.2877-0.6800%
2018-08-131.65253.29900.1100%
2018-08-101.65073.29720.5400%
2018-08-091.64183.28832.4100%
2018-08-081.60323.2497-1.1000%
2018-08-071.62113.26762.3100%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -9.85%
    • -6.18%
    • -13.72%
    • 1921/2800
    一般

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-13.04%1.24%-2.81%-9.85%-9.92%-11.19%-5.46%-16.80%
同类平均-6.37%1.28%-1.36%-6.18%-2.27%-1.84%1.73%-4.18%
沪深300-16.32%0.12%-3.43%-13.72%-14.97%-8.71%2.39%-17.20%
同类排名1942/2574726/28611574/28561921/28002016/27021981/23871216/1694796/1125
四分位排名
  差
良好
一般
一般
一般
  差
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报0.40%4.17%4.68%0.68%7.93%1.19%-16.81%25.74%-24.36%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名2436/2621497/2507367/2251316/196545/1741796/15741042/1416412/1210718/1120
四分位排名
  差
优秀
优秀
优秀
优秀
一般
一般
良好
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报8.63%-8.53%37.51%31.62%-5.00%7.15%-21.27%-7.29%61.34%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名1006/2209829/1418414/78454/298216/22449/19781/171156/16356/143
四分位排名
良好
一般
一般
优秀
  差
优秀
良好
  差
良好

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-08-141.64123.2877-0.6800%
2018-08-131.65253.29900.1100%
2018-08-101.65073.29720.5400%
2018-08-091.64183.28832.4100%
2018-08-081.60323.2497-1.1000%
2018-08-071.62113.26762.3100%