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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-02-14)

      1.8219

      0.00790.44%

    3. 累计净值

      3.4684

    近1月:-5.69%

    近3个月:-5.79%

    近6个月:-1.41%

    近1年:1.57%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2004-06-22
  • 基金规模
    42.53亿(2017-09-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 51.87%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.82193.46840.4400%
2018-02-131.81403.46050.7200%
2018-02-121.80103.44751.7600%
2018-02-091.76993.4164-3.6100%
2018-02-081.83623.48270.1800%
2018-02-071.83293.4794-1.2200%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -5.79%
    • -4.34%
    • -3.23%
    • 1885/2633
    一般

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-3.47%-0.60%-5.69%-5.79%-1.41%1.57%21.77%25.90%
同类平均-2.29%-1.49%-4.17%-4.34%3.38%7.03%15.59%26.43%
沪深300-1.59%-2.06%-6.11%-3.23%7.37%15.46%33.85%14.33%
同类排名1925/27231833/27501840/27301885/26332037/25421723/2236417/1456357/801
四分位排名
一般
一般
一般
一般
  差
  差
良好
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报0.40%4.17%4.68%0.68%7.93%1.19%-16.81%25.74%-24.36%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名2436/2621497/2507367/2251316/196545/1741796/15741042/1416412/1210718/1120
四分位排名
  差
优秀
优秀
优秀
优秀
一般
一般
良好
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报8.63%-8.53%37.51%31.62%-5.00%7.15%-21.27%-7.29%61.34%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名1006/2209829/1418414/78454/298216/22449/19781/171156/16356/143
四分位排名
良好
一般
一般
优秀
  差
优秀
良好
  差
良好

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-02-141.82193.46840.4400%
2018-02-131.81403.46050.7200%
2018-02-121.80103.44751.7600%
2018-02-091.76993.4164-3.6100%
2018-02-081.83623.48270.1800%
2018-02-071.83293.4794-1.2200%