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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值()

      0.00%

    3. 累计净值

    近1月:-4.74%

    近3个月:-0.07%

    近6个月:16.33%

    近1年:46.31%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2007-08-02
  • 基金规模
    70.21亿(2017-09-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 77.11%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -0.07%
    • -4.34%
    • -3.23%
    • 1008/2633
    良好

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-0.01%-1.64%-4.74%-0.07%16.33%46.31%66.56%85.99%
同类平均-2.29%-1.49%-4.17%-4.34%3.38%7.03%15.59%26.43%
沪深300-1.59%-2.06%-6.11%-3.23%7.37%15.46%33.85%14.33%
同类排名1125/27232571/27501656/27301008/263387/254226/223625/145635/801
四分位排名
良好
  差
一般
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报9.67%17.75%8.42%-5.80%5.16%3.23%-11.09%22.86%-17.10%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名216/26219/2507107/22511852/1965161/1741463/1574744/1416507/1210483/1120
四分位排名
优秀
优秀
优秀
  差
优秀
良好
一般
良好
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报54.28%-9.07%41.29%29.56%8.58%-1.71%-25.87%-2.88%67.60%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名18/2209841/1418383/784290/561276/498368/419204/320133/230101/156
四分位排名
优秀
一般
良好
一般
一般
  差
一般
一般
一般

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率