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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-09-21)

      0.9936

      0.00900.91%

    3. 累计净值

      0.9936

    近1月:0.49%

    近3个月:%

    近6个月:%

    近1年:%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2018-08-10
  • 基金规模
    --(--)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: %
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-09-210.99360.99360.9100%
2018-09-140.98460.9846-0.4400%
2018-09-070.98900.9890-0.2600%
2018-08-310.99160.9916-0.0500%
2018-08-240.99210.99210.3300%
2018-08-170.98880.9888-1.1300%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -- --
    • -3.53%
    • -5.08%
    • -- --
    无数据

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报 -- --0.91%0.49% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均-8.15%2.38%-0.25%-3.53%-8.40%-6.04%-0.40%6.27%
沪深300-15.39%5.19%2.52%-5.08%-16.02%-11.13%4.40%3.09%
同类排名 -- --2086/2993904/2961 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
无数据
一般
良好
无数据无数据无数据无数据无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
区间回报
同类平均
沪深300
同类排名
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度
区间回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-09-210.99360.99360.9100%
2018-09-140.98460.9846-0.4400%
2018-09-070.98900.9890-0.2600%
2018-08-310.99160.9916-0.0500%
2018-08-240.99210.99210.3300%
2018-08-170.98880.9888-1.1300%