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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-05-21)

      1.2460

      0.00700.56%

    3. 累计净值

      1.2460

    近1月:6.95%

    近3个月:8.92%

    近6个月:-3.11%

    近1年:16.12%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2016-05-13
  • 基金规模
    0.64亿(2018-03-31)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 46.26%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-05-211.24601.24600.5600%
2018-05-181.23901.23900.5700%
2018-05-171.23201.2320-1.1200%
2018-05-161.24601.24600.7300%
2018-05-151.23701.23701.1400%
2018-05-141.22301.22301.0700%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 8.92%
    • 1.74%
    • -1.15%
    • 231/2818
    优秀

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报1.63%1.88%6.95%8.92%-3.11%16.12%24.72% -- --
同类平均-0.22%0.38%1.61%1.74%-1.01%8.86%16.78%-6.31%
沪深300-2.72%0.31%4.26%-1.15%-7.03%15.20%27.39%-19.00%
同类排名835/2687336/2883222/2876231/28181685/2598459/2384393/1595 -- --
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
一般
优秀
优秀
无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报3.21%3.31%2.74%-0.47%2.31% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名1113/2621653/2507650/2251816/1965507/1741 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
无数据无数据无数据无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报15.88% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名530/2209 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
优秀
无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-05-211.24601.24600.5600%
2018-05-181.23901.23900.5700%
2018-05-171.23201.2320-1.1200%
2018-05-161.24601.24600.7300%
2018-05-151.23701.23701.1400%
2018-05-141.22301.22301.0700%