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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-10-15)

      0.9790

      -0.0070-0.71%

    3. 累计净值

      0.9790

    近1月:-5.50%

    近3个月:-12.90%

    近6个月:-18.28%

    近1年:-18.35%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2016-05-13
  • 基金规模
    0.60亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 46.26%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-10-150.97900.9790-0.7100%
2018-10-120.98600.98601.4400%
2018-10-110.97200.9720-5.9100%
2018-10-101.03301.0330-0.4800%
2018-10-091.04301.0430-0.4800%
2018-10-081.04301.0430-4.6600%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -12.90%
    • -7.94%
    • -10.49%
    • 1762/2812
    一般

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-20.15%-6.14%-5.50%-12.90%-18.28%-18.35%-9.18% -- --
同类平均-12.06%-4.73%-2.25%-7.94%-11.41%-11.19%-5.88%-4.60%
沪深300-22.44%-5.00%-3.57%-10.49%-19.24%-20.26%-5.43%-10.34%
同类排名1729/25222483/28592316/28551762/28121899/27141551/24021005/1779 -- --
四分位排名
一般
  差
  差
一般
一般
一般
一般
无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报3.21%3.31%2.74%-0.47%2.31% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名1113/2621653/2507650/2251816/1965507/1741 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
无数据无数据无数据无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报15.88% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名530/2209 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
优秀
无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-10-150.97900.9790-0.7100%
2018-10-120.98600.98601.4400%
2018-10-110.97200.9720-5.9100%
2018-10-101.03301.0330-0.4800%
2018-10-091.04301.0430-0.4800%
2018-10-081.04301.0430-4.6600%