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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-02-14)

      1.1440

      0.01201.06%

    3. 累计净值

      1.1440

    近1月:-8.11%

    近3个月:-9.49%

    近6个月:3.34%

    近1年:5.83%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2016-05-13
  • 基金规模
    1.33亿(2017-09-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 46.26%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.14401.14401.0600%
2018-02-131.13201.13201.3400%
2018-02-121.11701.11701.9200%
2018-02-091.09601.0960-4.3600%
2018-02-081.14601.1460-0.6100%
2018-02-071.15301.1530-2.9500%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -9.49%
    • -4.34%
    • -3.23%
    • 2299/2633

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-6.69%-0.78%-8.11%-9.49%3.34%5.83% -- -- -- --
同类平均-2.29%-1.49%-4.17%-4.34%3.38%7.03%15.59%26.43%
沪深300-1.59%-2.06%-6.11%-3.23%7.37%15.46%33.85%14.33%
同类排名2521/27232471/27502492/27302299/2633966/25421289/2236 -- -- -- --
四分位排名
  差
  差
  差
  差
良好
一般
无数据无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报3.21%3.31%2.74%-0.47%2.31% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名1113/2621653/2507650/2251816/1965507/1741 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
无数据无数据无数据无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报15.88% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名530/2209 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
优秀
无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-02-141.14401.14401.0600%
2018-02-131.13201.13201.3400%
2018-02-121.11701.11701.9200%
2018-02-091.09601.0960-4.3600%
2018-02-081.14601.1460-0.6100%
2018-02-071.15301.1530-2.9500%