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  • 基金净值
    1. 万份收益:2018-09-21

      0.6744

    2. 7日年化(2018-09-21)

      3.3090

    近1月:0.25%

    近3个月:0.82%

    近6个月:1.80%

    近1年:3.85%

  • 基金类型
    货币型
  • 成立日期
    2015-10-20
  • 基金规模
    30.98亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
时间每万份收益7日年化收益
2018-09-210.67443.3090%
2018-09-201.11952.9480%
2018-09-191.11952.9480%
2018-09-180.40342.6970%
2018-09-171.33432.8430%
2018-09-160.47732.7540%
  • 每万份收益(元)
  • 7日年化收益率(%)
  • 历史数据

基金走势图

  • 7日年化收益走势图

    万份收益走势图

    排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 0.82%
    • 0.84%
    • -5.08%
    • 122/175
    一般

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报2.76%0.06%0.25%0.82%1.80%3.85%7.38% -- --
同类平均2.80%0.06%0.25%0.84%1.85%3.95%7.52%10.33%
沪深300-15.39%5.19%2.52%-5.08%-16.02%-11.13%4.40%3.09%
同类排名122/17563/17598/175122/175124/175126/17584/126 -- --
四分位排名
一般
良好
一般
一般
一般
一般
一般
无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报0.96%0.92%0.81%0.68%0.56%0.56%0.55% -- -- -- --
同类平均0.98%0.93%0.84%0.64%0.63%0.61%0.66%0.70%0.71%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名399/613384/585337/543159/471384/432331/406360/397 -- -- -- --
四分位排名
一般
一般
一般
良好
  差
  差
  差
无数据无数据
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报3.73%2.37% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均3.80%2.57%3.51%4.55%3.96%3.95%3.57%1.84%1.45%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名348/532338/399 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
一般
  差
无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-09-210.67440.00003.3090%
2018-09-201.11950.00002.9480%
2018-09-191.11950.00002.9480%
2018-09-180.40340.00002.6970%
2018-09-171.33430.00002.8430%
2018-09-160.47730.00002.7540%