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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-10-15)

      0.9432

      -0.0125-1.31%

    3. 累计净值

      0.9432

    近1月:-3.35%

    近3个月:-9.49%

    近6个月:-16.70%

    近1年:-17.92%

  • 基金类型
    指数型
  • 成立日期
    2015-01-20
  • 基金规模
    16.80亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 22.26%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-10-150.94320.9432-1.3100%
2018-10-120.95570.95571.3600%
2018-10-110.94290.9429-4.4600%
2018-10-100.98690.9869-0.2000%
2018-10-090.98890.9889-0.0600%
2018-10-080.98950.9895-4.0400%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -9.49%
    • -11.75%
    • -10.49%
    • 139/454
    良好

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-19.98%-4.68%-3.35%-9.49%-16.70%-17.92%-2.72%-5.85%
同类平均-22.34%-8.56%-3.95%-11.75%-20.32%-22.71%-10.12%-6.92%
沪深300-22.44%-5.00%-3.57%-10.49%-19.24%-20.26%-5.43%-10.34%
同类排名149/385130/461130/461139/454151/415125/370106/287107/246
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
良好
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报5.46%6.23%3.90%1.20%4.00%-1.00%-13.35%16.40%-28.53%
同类平均5.87%2.53%3.39%0.39%3.56%0.01%-14.28%20.30%-28.28%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名240/414129/388165/366154/341164/318215/310122/306202/301152/270
四分位排名
一般
良好
良好
良好
一般
一般
良好
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报21.92%-9.71% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均14.38%-10.56%18.36%43.15%0.07%6.22%-22.86%-12.40%82.37%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名113/368163/309 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
良好
一般
无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-10-150.94320.9432-1.3100%
2018-10-120.95570.95571.3600%
2018-10-110.94290.9429-4.4600%
2018-10-100.98690.9869-0.2000%
2018-10-090.98890.9889-0.0600%
2018-10-080.98950.9895-4.0400%