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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-05-21)

      1.1452

      0.00500.44%

    3. 累计净值

      1.1452

    近1月:4.08%

    近3个月:-1.07%

    近6个月:-6.99%

    近1年:15.78%

  • 基金类型
    指数型
  • 成立日期
    2015-01-20
  • 基金规模
    14.41亿(2018-03-31)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 22.26%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-05-211.14521.14520.4400%
2018-05-181.14021.14020.9600%
2018-05-171.12941.1294-0.7000%
2018-05-161.13741.1374-0.7200%
2018-05-151.14571.14570.3800%
2018-05-141.14141.14140.8700%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -1.07%
    • 2.19%
    • -1.15%
    • 233/333
    一般

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-2.84%0.33%4.08%-1.07%-6.99%15.78%28.53%-17.80%
同类平均-2.11%0.61%2.75%2.19%-4.02%10.75%25.04%-11.28%
沪深300-2.72%0.31%4.26%-1.15%-7.03%15.20%27.39%-19.00%
同类排名190/325241/347162/343233/333199/31398/28490/22584/163
四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
良好
良好
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报5.46%6.23%3.90%1.20%4.00%-1.00%-13.35%16.40%-28.53%
同类平均5.87%2.53%3.39%0.39%3.56%0.01%-14.28%20.30%-28.28%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名240/414129/388165/366154/341164/318215/310122/306202/301152/270
四分位排名
一般
良好
良好
良好
一般
一般
良好
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报21.92%-9.71% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均14.38%-10.56%18.36%43.15%0.07%6.22%-22.86%-12.40%82.37%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名113/368163/309 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
良好
一般
无数据无数据无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-05-211.14521.14520.4400%
2018-05-181.14021.14020.9600%
2018-05-171.12941.1294-0.7000%
2018-05-161.13741.1374-0.7200%
2018-05-151.14571.14570.3800%
2018-05-141.14141.14140.8700%