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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-09-21)

      1.1157

      0.00590.53%

    3. 累计净值

      1.4021

    近1月:3.49%

    近3个月:5.09%

    近6个月:4.74%

    近1年:5.26%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2013-05-20
  • 基金规模
    5.20亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 99.87%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.11571.40210.5300%
2018-09-201.10981.39470.0500%
2018-09-191.10931.39410.3100%
2018-09-181.10591.38980.1500%
2018-09-171.10421.3877-0.3200%
2018-09-141.10781.39220.0600%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 5.09%
    • -3.53%
    • -5.08%
    • 56/2900
    优秀

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报6.18%0.71%3.49%5.09%4.74%5.26%6.82%8.69%
同类平均-8.15%2.38%-0.25%-3.53%-8.40%-6.04%-0.40%6.27%
沪深300-15.39%5.19%2.52%-5.08%-16.02%-11.13%4.40%3.09%
同类排名38/26042203/298452/295256/290033/2775171/2453482/1767509/1151
四分位排名
优秀
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报0.82%0.87%0.08%-0.37%0.31%0.06%-0.23%1.88%1.82%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名2247/26211687/25071904/2251769/19651215/17411291/1574439/1416981/121042/1120
四分位排名
  差
一般
  差
良好
一般
  差
良好
  差
优秀
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报0.79%-0.21%15.82%12.94% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名1916/2209562/1418657/784210/298 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
  差
良好
  差
一般
无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-09-211.11571.40210.5300%
2018-09-201.10981.39470.0500%
2018-09-191.10931.39410.3100%
2018-09-181.10591.38980.1500%
2018-09-171.10421.3877-0.3200%
2018-09-141.10781.39220.0600%