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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-09-21)

      1.0720

      0.00200.19%

    3. 累计净值

      1.5130

    近1月:0.75%

    近3个月:2.19%

    近6个月:2.29%

    近1年:4.28%

  • 基金类型
    保本型
  • 成立日期
    2013-05-03
  • 基金规模
    9.41亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: %
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.07201.51300.1900%
2018-09-201.07001.5100-0.0900%
2018-09-191.07101.51200.0900%
2018-09-181.07001.51000.0900%
2018-09-171.06901.50900.0000%
2018-09-141.06901.50900.0900%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 2.19%
    • 0.57%
    • -5.08%
    • 4/71
    优秀

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报2.58%0.28%0.75%2.19%2.29%4.28%6.24%9.79%
同类平均1.42%0.43%0.20%0.57%0.65%2.04%3.26%6.77%
沪深300-15.39%5.19%2.52%-5.08%-16.02%-11.13%4.40%3.09%
同类排名19/7126/715/714/7113/719/718/705/21
四分位排名
良好
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报0.78%0.69%0.50%-0.10%0.70%0.37%-2.36%4.49%-5.35%
同类平均0.96%0.89%0.60%-0.73%1.44%0.43%-0.77%3.82%-2.49%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名101/16194/167109/17844/183116/17376/12474/9120/6850/63
四分位排名
一般
一般
一般
优秀
一般
一般
  差
良好
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报3.67%-1.41%23.12%20.21% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均2.83%0.36%18.24%16.41%1.96%3.69%-9.50%-1.22%9.55%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名32/14173/9112/4811/51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
优秀
  差
优秀
优秀
无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-09-211.07201.51300.1900%
2018-09-201.07001.5100-0.0900%
2018-09-191.07101.51200.0900%
2018-09-181.07001.51000.0900%
2018-09-171.06901.50900.0000%
2018-09-141.06901.50900.0900%