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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-10-12)

      1.0040

      0.03303.40%

    3. 累计净值

      1.0040

    近1月:-5.55%

    近3个月:-4.74%

    近6个月:1.11%

    近1年:-5.19%

  • 基金类型
    QDII
  • 成立日期
    2007-10-09
  • 基金规模
    46.64亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 0.00%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-10-121.00401.00403.4000%
2018-10-110.97100.9710-1.2200%
2018-10-100.98300.9830-4.4700%
2018-10-091.02901.02900.4900%
2018-10-081.02401.0240-5.1000%
2018-09-281.07901.07900.3700%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -4.74%
    • -5.18%
    • -10.49%
    • 114/182
    一般

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-4.38%-6.95%-5.55%-4.74%1.11%-5.19%28.39%26.13%
同类平均-8.48%-6.70%-0.25%-5.18%-8.76%-6.39%12.70%17.84%
沪深300-22.44%-5.00%-3.57%-10.49%-19.24%-20.26%-5.43%-10.34%
同类排名108/172146/187164/184114/18284/175114/16619/12635/102
四分位排名
一般
  差
  差
一般
良好
一般
优秀
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报9.69%6.00%14.82%-2.04%8.22%-1.23%-6.28%3.87%-15.41%
同类平均4.23%1.45%5.22%0.14%5.99%2.21%-2.47%5.87%-12.63%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名25/19532/1904/179100/15253/149114/14195/12887/12466/118
四分位排名
优秀
优秀
优秀
一般
良好
  差
一般
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报36.54%-1.41%-4.41%-6.64%8.57%11.50%-19.51%8.86%56.65%
同类平均16.12%6.69%-3.02%2.96%5.20%9.96%-20.04%3.58%57.42%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名18/177104/13065/10886/9932/7425/519/273/96/9
四分位排名
优秀
  差
一般
  差
良好
良好
良好
良好
一般

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-10-121.00401.00403.4000%
2018-10-110.97100.9710-1.2200%
2018-10-100.98300.9830-4.4700%
2018-10-091.02901.02900.4900%
2018-10-081.02401.0240-5.1000%
2018-09-281.07901.07900.3700%