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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-02-13)

      0.9900

      0.01301.33%

    3. 累计净值

      0.9900

    近1月:-10.00%

    近3个月:-10.08%

    近6个月:1.96%

    近1年:17.44%

  • 基金类型
    QDII
  • 成立日期
    2007-10-09
  • 基金规模
    56.96亿(2017-09-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 0.00%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-02-130.99000.99001.3300%
2018-02-120.97700.97700.2100%
2018-02-090.97500.97500.2100%
2018-02-080.97300.9730-2.0100%
2018-02-070.99300.9930-0.5000%
2018-02-060.99800.9980-2.6300%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -10.08%
    • -2.24%
    • -3.23%
    • 190/200

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-5.71%-0.80%-10.00%-10.08%1.96%17.44%45.16%20.15%
同类平均-2.02%-3.44%-6.64%-2.24%7.10%14.34%51.69%18.02%
沪深300-1.59%-2.06%-6.11%-3.23%7.37%15.46%33.85%14.33%
同类排名185/204141/204192/204190/200133/19141/17952/12454/107
四分位排名
  差
一般
  差
  差
一般
优秀
良好
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报9.69%6.00%14.82%-2.04%8.22%-1.23%-6.28%3.87%-15.41%
同类平均4.23%1.45%5.22%0.14%5.99%2.21%-2.47%5.87%-12.63%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名25/19532/1904/179100/15253/149114/14195/12887/12466/118
四分位排名
优秀
优秀
优秀
一般
良好
  差
一般
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报36.54%-1.41%-4.41%-6.64%8.57%11.50%-19.51%8.86%56.65%
同类平均16.12%6.69%-3.02%2.96%5.20%9.96%-20.04%3.58%57.42%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名18/177104/13065/10886/9932/7425/519/273/96/9
四分位排名
优秀
  差
一般
  差
良好
良好
良好
良好
一般

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-02-130.99000.99001.3300%
2018-02-120.97700.97700.2100%
2018-02-090.97500.97500.2100%
2018-02-080.97300.9730-2.0100%
2018-02-070.99300.9930-0.5000%
2018-02-060.99800.9980-2.6300%