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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-09-21)

      1.0386

      0.00010.01%

    3. 累计净值

      1.9228

    近1月:0.25%

    近3个月:1.34%

    近6个月:2.53%

    近1年:1.23%

  • 基金类型
    保本型
  • 成立日期
    2013-04-18
  • 基金规模
    19.87亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: %
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.03861.92280.0100%
2018-09-201.03851.92260.0000%
2018-09-191.03851.92260.0000%
2018-09-181.03851.92260.0100%
2018-09-171.03841.92240.0200%
2018-09-141.03821.92200.0200%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 1.34%
    • 0.57%
    • -5.08%
    • 17/71
    优秀

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报1.52%0.04%0.25%1.34%2.53%1.23%2.83%5.01%
同类平均1.42%0.43%0.20%0.57%0.65%2.04%3.26%6.77%
沪深300-15.39%5.19%2.52%-5.08%-16.02%-11.13%4.40%3.09%
同类排名40/7157/7144/7117/7111/7157/7147/7014/21
四分位排名
一般
  差
一般
优秀
优秀
  差
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报1.28%0.70%0.20%-0.40%0.60%-0.06%-5.73%7.53%1.72%
同类平均0.96%0.89%0.60%-0.73%1.44%0.43%-0.77%3.82%-2.49%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名25/16191/167145/17874/183128/173105/12489/919/686/63
四分位排名
优秀
一般
  差
良好
一般
  差
  差
优秀
优秀
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报1.79%-5.60%40.79%42.28% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均2.83%0.36%18.24%16.41%1.96%3.69%-9.50%-1.22%9.55%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名106/14189/912/481/51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
  差
  差
优秀
优秀
无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-09-211.03861.92280.0100%
2018-09-201.03851.92260.0000%
2018-09-191.03851.92260.0000%
2018-09-181.03851.92260.0100%
2018-09-171.03841.92240.0200%
2018-09-141.03821.92200.0200%