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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-04-25)

      1.1679

      -0.0002-0.02%

    3. 累计净值

      1.1679

    近1月:0.30%

    近3个月:1.01%

    近6个月:0.86%

    近1年:2.10%

  • 基金类型
    债券型
  • 成立日期
    2013-05-03
  • 基金规模
    0.41亿(2018-03-31)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持债集中度:49.58%
数据截止日期:
序号债券名称占净资产比持债变动(万元)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-04-251.16791.1679-0.0200%
2018-04-241.16811.1681-0.0200%
2018-04-231.16831.1683-0.0200%
2018-04-201.16851.1685-0.0300%
2018-04-191.16881.16880.0000%
2018-04-181.16881.16880.0700%
  • 实时估值
  • 重仓债券
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • 1.01%
    • 1.05%
    • 1.71%
    • 1045/1552
    一般

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报1.37%-0.08%0.30%1.01%0.86%2.10%0.79%5.41%
同类平均2.69%0.30%0.44%1.05%2.04%3.00%3.11%7.96%
中证综合债5.06%0.08%0.12%1.71%3.97%4.98%4.36%10.88%
同类排名1126/1539783/15971350/15861045/15521140/15091138/1400708/829540/687
四分位排名
一般
良好
  差
一般
  差
  差
  差
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报0.29%0.48%-0.24%-2.07%0.76%-0.22%0.43%2.44%1.53%
同类平均0.99%0.85%0.30%-1.39%1.73%0.24%-0.06%2.88%-0.10%
中证综合债 -- --0.26%-0.13%-1.41%1.96%0.41%1.16%2.41%1.81%
同类排名1606/18021225/16991223/1491823/1224877/1041811/941567/864368/796333/776
四分位排名
  差
一般
  差
一般
  差
  差
一般
良好
良好
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报-0.16%-1.12%7.18%8.41% -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均2.01%0.35%9.45%16.76%0.77%6.66%-3.26%7.19%4.80%
中证综合债0.28%2.12%7.95%9.75%-0.43%3.59%5.55%2.48%-0.39%
同类排名1240/1465734/888526/766465/661 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排名
  差
  差
一般
一般
无数据无数据无数据无数据无数据

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-04-251.16791.1679-0.0200%
2018-04-241.16811.1681-0.0200%
2018-04-231.16831.1683-0.0200%
2018-04-201.16851.1685-0.0300%
2018-04-191.16881.16880.0000%
2018-04-181.16881.16880.0700%