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  • 基金净值
    1. 实时估值

    2. 单位净值(2018-09-21)

      0.9870

      0.01801.86%

    3. 累计净值

      3.3980

    近1月:-0.30%

    近3个月:-7.67%

    近6个月:-12.96%

    近1年:-10.42%

  • 基金类型
    混合型
  • 成立日期
    2001-12-18
  • 基金规模
    44.75亿(2018-06-30)
  • 基金公司
  • 基金经理
------
持股集中度: 39.76%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
净值时间单位净值累计净值日涨幅
2018-09-210.98703.39801.8600%
2018-09-200.96903.3800-0.2100%
2018-09-190.97103.38201.3600%
2018-09-180.95803.36901.4800%
2018-09-170.94403.3550-1.1500%
2018-09-140.95503.3660-0.6200%
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 历史净值

基金走势图

  • 收益走势图

    净值走势图

    同类排名走势图

  • 近1月

    近3月

    近6月

    近1年

    近3年

    今年以来

  • 近3月业绩表现

    • -7.67%
    • -3.53%
    • -5.08%
    • 2283/2900

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
今年以来近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年
区间回报-12.96%3.35%-0.30%-7.67%-12.96%-10.42%-3.35%-12.76%
同类平均-8.15%2.38%-0.25%-3.53%-8.40%-6.04%-0.40%6.27%
沪深300-15.39%5.19%2.52%-5.08%-16.02%-11.13%4.40%3.09%
同类排名1746/2604940/29841818/29522283/29001903/27751645/24531078/1767967/1151
四分位排名
一般
良好
一般
  差
一般
一般
一般
  差
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
区间回报3.91%3.88%6.65%-4.99%0.90%-0.98%-18.60%11.60%-22.44%
同类平均3.96%1.94%2.11%-1.18%0.96%2.50%-9.06%18.53%-16.27%
沪深300 -- --6.10%4.41%1.75%3.15%-1.99%-13.75%16.49%-28.39%
同类排名925/2621536/2507195/22511784/1965992/17411431/15741143/1416757/1210637/1120
四分位排名
良好
优秀
优秀
  差
一般
  差
  差
一般
一般
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
区间回报17.19%-22.73%25.72%15.29%15.71%7.25%-24.45%3.45%67.35%
同类平均10.53%-7.00%41.93%21.10%11.59%3.94%-21.14%4.63%56.44%
沪深30021.78%-11.28%5.58%51.66%-7.65%7.55%-25.01%-12.51%96.71%
同类排名485/22091239/1418551/784189/29873/22447/197122/17193/16345/143
四分位排名
优秀
  差
一般
一般
良好
优秀
一般
一般
良好

资产配置

数据截止日期:

行业配置

数据截止日期:

持有份额

嘉实沪港深精选股票的历史净值
2017-06-26 至 2017-07-21
发布日期单位净值累计净值日增长率
2018-09-210.98703.39801.8600%
2018-09-200.96903.3800-0.2100%
2018-09-190.97103.38201.3600%
2018-09-180.95803.36901.4800%
2018-09-170.94403.3550-1.1500%
2018-09-140.95503.3660-0.6200%